[百大集团]公司经营情况讨论与分析

一、2016年经营情况讨论与分析

2016年,公司管理层遵照董事会制定的年度目标,紧紧围绕主业经营和转型发展两项核心任务,积极稳妥地推进各项经营管理工作,顺利完成年度各项经济指标。

1、主营业务稳扎稳打

杭州百货大楼通过不断调整经营模式和业态布局实现体验升级、功能优化。本着有利于商场经营的共同目的,公司始终与受托方浙江银泰百货有限公司保持良好沟通,切实履行委托方应尽的义务和职责。报告期内,公司与浙江银泰百货签订的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》履行顺利,委托经营利润上缴及时。

杭州大酒店在管理上围绕以人为本、以客为重的原则,追求服务管理专业化、个性化,倡导宾客关系的和谐氛围;经营上持续创新业务模式,拓宽线下、线上营销渠道,通过精益化的市场预测手段及房控收益管理,确保市场份额及年度利润的达成。

商居物业分公司通过新增周五地摊集市维护和稳定收藏品市场经营态势,与华夏收藏网合作提升市场影响力、扩大商户销售渠道,超额完成年度经营指标。

2、物业管理模式创新升级

报告期内,公司积极推进管理模式创新升级,向管理要效益,组建内部大物业部门,实现了杭州大酒店、百货大楼、商居物业等物业的统一管理,提升了物业经营收入,节约了人力成本,运行成效显著。

3、培养优秀人才团队,提升企业竞争力

通过岗位智能化、一岗多职等多种形式减员增效,提升内部管理效率。重塑考核体系,针对不同的岗位制定差异化的绩效考核指标,充分调动员工积极性;同时积极鼓励员工多培训、多学习,提高员工的持续竞争力。

4、资金收益稳步提升

公司以“安全、稳妥、效益”为原则,在有效控制资金风险的前提下,充分提高现有资金利用效率和收益。报告期内,公司资金有效使用率达95%以上,实现资金理财效率和收益最大化。同时加强项目的投后管理,明确投后管理责任人,持续跟踪被投资单位的经营情况,确保利息、股息的顺利收取和本金的安全。

5、医疗健康产业探索前行,大消费领域积极关注 围绕健康产业的转型方向,公司积极探索,谨慎推进。原有浙江西子国际医疗中心滨江区选址在公司多番努力沟通下最终未能获得当地政府支持,报告期内公司也积极在杭州市其他各区寻求合适的医疗用地及低成本物业大楼,并进行了充分评估和洽谈。政府对医疗用地规划审批严格、2016年杭州土地和房地产价格快速上涨等因素都加大了医疗中心选址的难度。截至本报告披露日尚未有合适的选址,浙江西子国际医疗中心未有实质性进展。 在大健康产业,除高端医疗服务外,公司还深入寻求其他细分领域的拓展机会,包括心血管、骨科等医疗器械行业标的,及生物药、生命科学研究服务领域的公司。此外,管理团队还重点考察和洽谈与自身产业相关的大消费领域项目,尽快实现目标领域的突破。

6、其他重要投资

截至2016年12月31日,公司参股30%的西子国际商业综合体项目已售物业6.06万平方米,尚余5.06万平方米待售。项目自持的商业部分“杭州大厦501城市广场”于2016年10月28日顺利开业。

公司参股20%的全程国际健康医疗管理中心各项筹备工作有序开展,股东出资已全部到位,筹备组建工作基本完成。

二、2017年经营计划

杭州大酒店将抓住G20峰会带来的旅游市场后效应,推进产品的更新改造,利用线上营销模式发展契机,扩大销售渠道,吸引更多客源;同时持续优化内部管理,实现营销与管理的双提升。

杭州收藏品市场将充分利用品牌优势,整合线上线下的收藏品文化资源,力争成为国内收藏品市场的龙头。

杭州百货大楼要积极把握消费需求升级的趋势,继续深化与银泰方的合作,加强沟通,主动调整,处理好委托管理过程中的各项事务,确保委托经营利润及时足额取得。

新的一年,公司将继续推进组织再造,优化人才组合;做好“新老结合”、“内外结合”,引进和培养符合公司战略发展的优秀人力资源队伍。

公司将持续关注产业投资机会,重点关注大健康、大消费行业,寻找有规模、高盈利、长景气周期的项目,同时也将积极探索新型商业模式,关注更多的市场机会,实现公司的提升发展