新基建已经成为市场的最大的风口2020.4.21

昨天虽然央行如期贷款降息，但大金融不发力，所以主要指数窄幅震荡，疫情检测和新基建题材板块行情火爆，尤其盘中发改委官宣新基建范围后，新基建得到机构，游资，散户一直认可，被发改委新确认加入新基建范围扩容的卫星互联网和区块链，还有盘中阿里巴巴未来5年2000亿的大数据投入消息刺激原来的大数据中心，这三个方向出现涨停潮。在政策加持和资金驱动下，新基建已经成为市场最大的风口，只不过需要注意，新基建方向和涉及股票多，不可能齐涨，所以结构轮动上涨会是常态，也就是说把握新基建的板块轮动节奏也非常重要，需要自下而上精选个股。

昨天深圳二手房炒作被监管层着手调查，把房地产炒作火苗及时掐灭，对房地产影响还是比较大的，除了大城市群的刚需买盘支撑的部分城市房地产价格可能小幅上涨外，其他大部分城市接下来面对的可能还是价格高位横盘或者微跌，所以短期房地产和家电，家具消费为代表的整个房地产后产业链短期也难以有好的行情。

海外疫情依然没有出现类似中国和韩国的彻底被全面控制局面，随着美国，法国等部分地区民众因为经济问题要求复工，最快欧美5月份就会开始复工，海外疫情现在在现在被控制状态下依然保持高增长，复工后，疫情再次反复会是大概率事件，因而整个二季度，指望海外需求恢复会很难，国内市场消费需求也一样难以得到快速修复，所以二季度只能看国家投资发力的方向，这些是新基建火爆的最大逻辑。

2020.4.20创业板日线

目前国内市场随着连续修复反弹，创业板指数已经重新站上所有均线，已经具备理论上继续飙升的技术条件，但大环境不支持目前位置再出现2月份的逼空上涨，不要因为市场连续上涨而过分乐观，短期随欧美市场双向波动依然是大概率事件。昨天夜里欧美股市下跌，对创业板指数为代表的中小创个股影响会比较大，今天盘中如果美国股指期货继续跌幅扩张，可能会引发部分新基建方向个股出现短期获利抛售，所以操作上，依然需要注意市场的结构风险，及时新基建品种，也最好选择相对位置不高或者安全边际比较大的个股操作为主。